Община Горна Малина

Решение № 13 по протокол № 1 от 31.01.2019 г.

мар 14, 2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

Препис-извлечение от

протокол №1 от 31.01.2019 г.

на ОбС Горна Малина

По втора точка от дневния ред

……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение №61.00-2/16.01.2019г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №13

1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2019 година /приложение № 1/ , както следва:

1.1. По приходите в размер на 9 148 544 лв., в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 434 732 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

3 256 038 лв.

1.1.1.2. Чужди средства на разпореждане в размер на – 0 лв;

1.1.1.3. Временен безлихвен заем – 0 лв;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 178 694 лв. /приложение № 2/ ;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 713 812 лв, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 400 800 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 913 450 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 171 800 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 612 400 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на

119 000 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 440 400 лв

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 267 679 лв. от ПУДОС

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на /-/ 100 000 лв. между сметки на общината

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на 2 187 759 лв. – възстановени средства от отчисления от РИОСВ за съфинансиране на проект по ОП”Околна среда”

1.1.2.8. Погасяване на краткосрочен заем / овърдрафт - /-/ 200 000 лв.;

1.1.2.8. Преходен остатък от 2018 година в размер на 72 324 лв./Приложение 2/

1.2. По разходитев размер на 9 148 544 лв., разпределени по функции и дейности, както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 434 732 лв. ;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

269 414 лв. /приложение № 1/;

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 444 398 лв. , в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 11 518 985 лв, в т.ч преходни обекти от 2018 г за 397 016 лв ,съгласно Приложение №3

2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , в размер на 482 046 лв, в т.ч. 41 646 лв преходен остатък от 2018 г.

2.2.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи , в размер на 183 983 лв , в т.ч преходни 87 673 лв;

2.3. Приема разчет за капиталови разходи ,финансирани с приходи от ПУДОС , в размер на 267 697 лв., преходен;

3. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз в размер на 10 603 084 лв. , съгласно Приложение № 4

4. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г.,без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

4.1.Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2019 г., за делегирани от държавата дейности / Приложение 5/

4.2. Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2019 г., за местни дейности / Приложение 6/

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1. Членски внос в размер на 5 020 лв. /внесено е отделно предложение/;

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет , в размер на 18 000 лв.;

5.3. Субсидии за:

5.3.1. Читалища – 60 420 лв за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност , съгласно Приложение № 7;

5.3.2. Спортни клубове – 80 000 лв., Приложение № 8

5.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.3.1 и т.5.3.2;

6. Приема следните лимити на разходи:

6.1. СБКО – в размер на 3 % от планираните средства за работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината 2% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 5 144 лв;

6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 1% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 2 572 лв.

6.4.Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство в общ размер – 6 240 лв. , съгласно Приложение № 9.

6.5. Разходи за командировки в страната и чужбина на кмета на общината и председателя на ОбС, както следва:

Длъжности

по чл.8 , ал. 4 – в страната

по чл.3 , ал.2 – в чужбина

- Председател на общински съвет

750

1 500

- Кмет на общината

2 000

4 000

7. Определя максимален размер на дълга , както следва :

7.1. Максимален размер по плащанията на общинския дълг към края на 2019 г да не надвишава 15 на сто или 288 659 лв, а общински гаранции – 5 на сто или 96 220 лв от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години;

7.2. Намерения за непоемане на нов дълг през 2019 година.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2019 г в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 570 718 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат поети през 2019 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 1 902 392 лв.

10. Определя размера на просрочени вземания, който се предвижда да бъдат събирани през 2019 година в размер на 51 906 лв от наем земи и имущество;

11. Определя размера на просрочени задължения, който се предвижда да бъдат разплатени през 2019 година в размер на 349 821 лв , /Приложение №11/;

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

12.3. В изпълнение на правомощията си по т. 14.2 кметът издава заповеди;

13. Възлага на кмета:

13.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;

13.2. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределянето;

13.3. Да информира Общински съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

13.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

13.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и Министерството на финансите;

14. Упълномощава кмета :

14.1 да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

14.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2019 г или до приключване на проекта.;

14.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

14.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 , ал.1 , т.4 от ЗПФ.

14.5. Във всички останали случаи , при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

14.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнението на Общинския план за развитие;

14.7. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

14.8. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери , както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

15. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета , Приложение № 12.

Поименно гласуване:

№ по ред	Общински съветник Име, презиме и фамилия	за	против	въздържал се
1	АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА	Х
2	ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА	отсъства
3	ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ	отсъства
4	ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ	Х
5	ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ	Х
6	ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА	Х
7	ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ	Х
8	ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ	X
9	ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА	Х
10	ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА	Х
11	ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ	Х
12	КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ	Х
13	НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ	Х