Решение № 103 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №6 от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение вх.№ 61.00-62/25.07.2018 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл.54, ал.2 от НАРЕДБАза условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Горна Малина и във връзка т. 29 от ДДС 04/25.06.2018 г. и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и, с 10 гласа - за, против - няма, 2-ма въздържали се , 1- отсъства, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №103
Общински съвет Горна Малина приема информацията за изпълнението на приходите и разходите към 30.06.2018 г. , както следва :
- 1. Анализ на приходната и разходната части на бюджета
- Държавни отговорности - приход:
Към 30.06.2018 г. в община Горна Малина постъпиха следните приходи:
|
Наименование на прихода
|
§§
|
План 2018 г.
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
% на изпълнение
|
|
Други неданъчни приходи
|
36-19
|
-
|
16 117
|
-
|
|
Текущи помощи и дарения от страната
|
45-01
|
-
|
-
|
-
|
|
Обща субсидия
|
31-11
|
2 879 868
|
1 581 602
|
54,9
|
|
Получени от общините целеви трансфери
|
31-18
|
3 160
|
6 545
|
100,0
|
|
Целеви трансфери от РБ
|
31-28
|
135 150
|
81 201
|
60,0
|
|
Получени трансфери
|
61-01
|
54 146
|
54 147
|
100,0
|
|
Получени трансфери от МТСП
|
61-05
|
2 495
|
2 495
|
100,0
|
|
|
61-09
|
-
|
-
|
-
|
|
Получени трансфери
|
64-01
|
-
|
-
|
-
|
|
Временни безлихвени заеми
|
76-00
|
|
|
|
|
Средства на разпореждане
|
88-00
|
-17 941
|
4 625
|
-
|
|
Преходно салдо(в лева)
|
95-01
|
199 482
|
217 761
|
|
|
Общо приходи
|
|
3 256 360
|
1 964 493
|
60,0
|
|
Остатък към 30.06.2018 г.
(лева)
|
95-07
95-08
95-11
|
|
-396 251
-9 561
2 978
|
|
|
Всичко:
|
|
3 256 360
|
1 561 659
|
48,0
|
Трансфери от републиканският бюджет сме получили съгласно разпоредбите на чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси.
Държавни отговорности – разход:
Бюджетните кредити са реализирани в следните делегирани от държавата дейности:
|
Наименование на дейности
|
План 2018 г.
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
% на изпълнение
|
|
Дейност 117 „Държ. и общ. дейности по изборите
|
|
|
|
|
Дейност 122 „Общинска администрация”
|
562 113
|
260 897
|
46,4
|
|
Дейност 219 „Други дейности по отбраната”
|
1 100
|
181
|
16,4
|
|
Дейност 282 ”Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”
|
55 500
|
27 152
|
48,9
|
|
Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност”
|
22 160
|
6 146
|
27,7
|
|
Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия”
|
2 500
|
1 500
|
60,0
|
|
Дейност 311 ЦДГ
|
508 605
|
207 022
|
40,7
|
|
Дейност 322 ОУ
|
1 296 030
|
651 553
|
50,3
|
|
Дейност 326 „Професионални паралелки към СОУ”
|
290 703
|
144 837
|
49,8
|
|
Дейност 338 „Ресурсно подпомагане”
|
5 670
|
-
|
0,0
|
|
Дейност 389 „Други дейности по образование”
|
171 727
|
91 033
|
53,0
|
|
Дейност 431 ”Детски ясли”
|
39038
|
17 971
|
46,0
|
|
Дейност 437 ”Здравни кабинети в детските градини и училища”
|
42 759
|
18 691
|
43,7
|
|
Дейност 532 „Програми за временна заетост”
|
4 880
|
6 434
|
100,0
|
|
Дейност 550”Центрове за соц. рехабилитация и интеграция”
|
60 000
|
-
|
0,0
|
|
Дейност 562 „Личен асистент”
|
49 985
|
50 118
|
100,0
|
|
Дейност 589 ”Други служби и дейности по осигуряване на заетостта”
|
7 560
|
3 915
|
51,8
|
|
Дейност 713 „Спорт за всички”
|
1 692
|
1 120
|
66,2
|
|
Дейност 738 ”Читалища”
|
125 625
|
64 409
|
51,2
|
|
Дейност 759 „Други дейности по културата”
|
3 000
|
-
|
0,0
|
|
Дейност 849 ”Други дейности по транспорта”
|
4 674
|
5 295
|
100,0
|
|
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища”
|
1 039
|
-
|
|
|
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
|
-
|
3 385
|
100,0
|
|
Всичко разходи:
|
3 256 360
|
1 561 659
|
48,0
|
- Общински дейности –приход:
|
Наименование на прихода
|
§§
|
План 2018 г.
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
% на изпълнение
|
|
Имуществени данъци
|
13-00
|
342 300
|
218 649
|
63,9
|
|
Неданъчни приходи
|
36-00
|
8 000
|
4 673
|
58,4
|
|
Патентен данък
|
01-00
|
10 640
|
3 524
|
33,1
|
|
Приходи от собственост
|
24-00
|
645 000
|
168 709
|
26,2
|
|
Общински такси
|
27-00
|
775 540
|
540 145
|
69,6
|
|
Глоби, санкции и лихви
|
28-00
|
49 000
|
35 960
|
73,4
|
|
Обща целева субсидия
|
31-12
|
626 800
|
330 476
|
52,7
|
|
Субсидия за капиталови разходи
|
31-13
|
386 000
|
29 000
|
7,5
|
|
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
|
31-18
|
3 385
|
-
|
0,0
|
|
Възстановени трансфери за ЦБ
|
31-20
|
-
|
-
|
-
|
|
Внесен ДДС
|
37-00
|
-131 850
|
-40 666
|
30,8
|
|
Постъпления от продажби
|
40-00
|
513 700
|
6 744
|
1,3
|
|
Приходи от концесии
|
41-00
|
47 000
|
29 775
|
63,4
|
|
Помощи и дарения от страната
|
45-00
|
1 500
|
1 500
|
100,0
|
|
Трансфери
|
61-00
|
-
|
232 108
|
-
|
|
Трансф. /субс. вн./ между бюджетни и извънбюджетни сметки
|
62-00
|
-
|
-
|
-
|
|
Трансфери от/за държ. Предприятия, ПУДООС
|
64-00
|
267 678
|
5 000
|
1,9
|
|
Трансфери от/за сметки за чужди средства
|
67-00
|
-
|
-
|
-
|
|
Временен безлихвен заем
|
76-00
|
-
|
-88 000
|
-
|
|
Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства
|
78-00
|
-
|
-5 000
|
-
|
|
Заеми от банки и други лица в страната
|
83-00
|
-171 326
|
-75 000
|
43,8
|
|
Събрани средства за сметка на други бюджети
|
88-00
|
-
|
-
|
-
|
|
Други финансирания
|
93-00
|
5 700
|
-257 761
|
-
|
|
Преходно салдо от 2017 г.
|
95-01
|
117 137
|
98 859
|
|
|
Всичко приходи
|
|
3 496 204
|
1 238 695
|
35,4
|
|
Салдо в края на периода към 30.06.2018 г.
|
95-07
95-10
95-11
|
-
-
|
107 942
-
-2 458
|
|
|
Общо
|
|
3 494 704
|
1 344 179
|
32,3
|
- Общински дейности –разход:
Съгласно чл.45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ в разходната част на общинския бюджет във функционален разрез са определени средства за финансиране на: персонал, издръжка,, лихви, помощи и обезщетения за домакинства, текущи субсидии и капиталови разходи.
Разходите се реализират по следните местни дейности:
|
Наименование на дейности
|
План 2018 г.
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
% на изпълнение
|
|
Дейност 122 „Общинска администрация”
|
283 320
|
259 306
|
91,5
|
|
Дейност 123 ”Общински съвет”
|
123 120
|
52 379
|
42,5
|
|
Дейност 283 „Превантивни дейности при аварии”
|
50 000
|
33 837
|
67,7
|
|
Дейност 311 „ЦДГ”
|
160 400
|
82 460
|
51,4
|
|
Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение”
|
-
|
-
|
-
|
|
Дейност 524”Домашен социален патронаж”
|
134 670
|
61 578
|
45,7
|
|
Дейност 525” Клубове на пенсионери и инвалиди”
|
5 000
|
4 498
|
90,0
|
|
Дейност 589 „Други служби и дейности по соц.
|
-
|
-
|
-
|
|
Дейност 601 „Управление на дейности по ЖС и ТР”
|
-
|
-
|
-
|
|
Дейност 603 „ВиК”
|
341 598
|
13 139
|
3,9
|
|
Дейност 604„Осветление на улици и площади”
|
115 900
|
72 472
|
62,5
|
|
Дейност 606 „ЖС и ремонт на улици”
|
371 000
|
1 547
|
0,4
|
|
Дейност 618 ”Международни програми и споразумения”
|
75 325
|
4 454
|
5,9
|
|
Дейност 619 ”Други дейности по ЖС и ТР”
|
74 518
|
12 207
|
16,4
|
|
Дейност 622 „Озеленяване”
|
45 972
|
12 799
|
27,8
|
|
Дейност 623 ”Чистота ”
|
756 842
|
255 072
|
33,7
|
|
Дейност 629 ”Други дейности по ООС”
|
31 207
|
-
|
0,0
|
|
Дейност 714 ”Спортни база за спорт за всички”
|
205 950
|
110 755
|
53,8
|
|
Дейност 745 „Обредни домове и зали”
|
24 298
|
2 544
|
8,5
|
|
Дейност 759 „Други дейности по културата”
|
41 500
|
20 799
|
50,1
|
|
Дейност 832” Служби и дейности по поддръжка на пътищата”
|
137 557
|
86 519
|
62,9
|
|
Дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата и далекосъобщенията”
|
47 028
|
26 007
|
55,3
|
|
Дейност 898 ”Други дейности по икономиката”
|
165 912
|
123 460
|
74,4
|
|
Дейност 910 ”Разходи за лихви”
|
5 400
|
2 366
|
43,8
|
|
Дейност 998 „Резерв”
|
80 000
|
-
|
0,0
|
|
Всичко разходи:
|
3 276 517
|
1 238 198
|
37,8
|
- Държавни дейности, дофинансирани от общински приходи:
|
Наименование на дейности
|
План 2018 г.
|
Отчет към 30.06.2018 г.
|
% на изпълнение
|
|
Дейност 122 „Общинска администрация”
|
146 310
|
84 000
|
57,4
|
|
Дейност 326 „Проф. гимназии и паралелки”
|
-
|
-
|
-
|
|
Дейност 322 „Общообразователни училища”
|
34 697
|
-
|
0,0
|
|
Дейност 738 „Читалища”
|
43 680
|
21 981
|
50,3
|
|
Всичко :
|
224 687
|
105 981
|
47,2
|
Поименно гласуване:
|
№ по ред
|
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
|
за
|
против
|
въздържал се
|
|
1
|
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
|
Х
|
|
|
|
2
|
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
|
|
|
Х
|
|
3
|
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
|
|
|
Х
|
|
4
|
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
|
Х
|
|
|
|
5
|
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
|
Х
|
|
|
|
6
|
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
|
Х
|
|
|
|
7
|
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
|
Х
|
|
|
|
8
|
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
|
X
|
|
|
|
9
|
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
|
Х
|
|
|
|
10
|
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
|
Х
|
|
|
|
11
|
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
|
Х
|
|
|
|
12
|
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
|
Х
|
|
|
|
13
|
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
|
отсъства
|
|
|
ПРОТОКОЛЧИК: /П/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.
подпис:
Връща
